Interpretar los resultados clave para la Identificación de distribución individual

Complete los siguientes pasos para interpretar Identificación de distribución individual. La salida clave incluye gráficas de probabilidad y valores p.

En este tema

Paso 1: Ver el ajuste de la distribución
Paso 2: Evaluar el ajuste de distribución

Paso 1: Ver el ajuste de la distribución

Utilice la gráfica de probabilidad para evaluar en qué grado sus datos siguen cada distribución.

Si la distribución provee un ajuste adecuado para los datos, los puntos deben ubicarse cerca de la línea de distribución ajustada, a lo largo de la misma. Alejamientos de la línea recta indican que el ajuste es inaceptable.

Además de las gráficas de probabilidad, utilice las medidas de bondad de ajuste, tales como los valores p y su conocimiento práctico del proceso, para evaluar el ajuste de distribución.

Paso 2: Evaluar el ajuste de distribución

Utilice el valor p para evaluar el ajuste de la distribución.

Compare el valor p de cada distribución o transformación con el nivel de significancia. Por lo general, un nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0.05 funciona adecuadamente. Un nivel de significancia de 0.05 indica un riesgo de 5% de concluir que los datos no siguen la distribución, cuando en realidad sí lo hacen.

P ≤ α: Los datos no siguen la distribución (Rechaza H₀): Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, usted rechaza la hipótesis nula y concluye que sus datos no siguen la distribución.
P > α: No puede concluir que los datos no siguen la distribución (No puede rechazar H₀): Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, usted no puede rechazar la hipótesis nula. No existe suficiente evidencia para concluir que los datos no siguen la distribución. Usted puede presuponer que los datos siguen la distribución.

Al seleccionar una distribución para modelar sus datos, también utilice su conocimiento del proceso. Si varias distribuciones proporcionan un buen ajuste, use las siguientes estrategias para elegir una distribución:

Elija la distribución que se utiliza más frecuentemente en su industria o aplicación.
Elija la distribución que proporciona los resultados más conservadores. Por ejemplo, si usted realiza un análisis de capacidad, puede realizar el análisis utilizando diferentes distribuciones y luego elegir la distribución que produzca los índices de capacidad más conservadores. Para obtener más información, vaya a Percentiles de distribución para Identificación de distribución individual y haga clic en "Porcentajes y percentiles".
Elija la distribución más simple que se ajuste adecuadamente a sus datos. Por ejemplo, si tanto una distribución de 2 parámetros como otra de 3 parámetros proporcionan un buen ajuste, usted podría elegir la distribución más simple de 2 parámetros.

Important

Interprete los resultados de una muestra muy pequeña o muy grande con precaución. Si tiene una muestra muy pequeña, una prueba de bondad de ajuste pudiera no tener suficiente potencia para detectar alejamientos significativos de la distribución. Si tiene una muestra muy grande, la prueba pudiera tener tanta potencia que detecte alejamientos incluso pequeños de la distribución que no tengan significancia práctica. Utilice las gráficas de probabilidad, además de los valores p, para evaluar el ajuste de distribución.

Prueba de bondad del ajuste

Distribución	AD	P	LRT P
Normal	0.754	0.046
Transformación Box-Cox	0.414	0.324
Lognormal	0.650	0.085
Lognormal de 3 parámetros	0.341	*	0.017
Exponencial	20.614	<0.003
Exponencial de 2 parámetros	1.684	0.014	0.000
Weibull	1.442	<0.010
Weibull de 3 parámetros	0.230	>0.500	0.000
Valor extremo más pequeño	1.656	<0.010
Valor extremo por máximos	0.394	>0.250
Gamma	0.702	0.071
Gamma de 3 parámetros	0.268	*	0.006
Logística	0.726	0.034
Loglogística	0.659	0.050
Loglogística de 3 parámetros	0.432	*	0.027
Transformación de Johnson	0.124	0.986

Resultados clave: P

En estos resultados, varias distribuciones tienen un valor p que es mayor que 0.05. La distribución de Weibull de 3 parámetros (P > 0.500) y la distribución de valor extremo más grande (P > 0.250) tienen los mayores valores p y parecen ajustarse a los datos de la muestra mejor que las demás distribuciones. Además, la transformación de Box-Cox (P = 0.353) y la transformación de Johnson (P = 0.986) son efectivas al transformar los datos para que sigan una distribución normal.

Nota

Para varias distribuciones, Minitab también muestra los resultados de la distribución con un parámetro adicional. Por ejemplo, para la distribución lognormal, Minitab muestra los resultados de las versiones tanto de 2 parámetros como de 3 parámetros de la distribución. Para distribuciones que tienen parámetros adicionales, utilice la prueba de relación de verosimilitud (LRT P) para valor p a fin de determinar si agregar otro parámetro mejora significativamente el ajuste de la distribución. Un valor LRT P para valor p menor que 0.05 sugiere que la mejora en el ajuste es significativa. Para obtener más información, vaya a Bondad de ajuste para Identificación de distribución individual y haga clic en "LRT P".