Métodos e fórmulas para coeficientes para Estudo de estabilidade para lotes aleatórios

Notação

Termo	Descrição
X	a matriz de planejamento, incluindo a constante
X'	a transposição do X
Y	os dados de resposta
	o inverso de
	a matriz de identidade com n linhas e colunas
	a razão da variância para o iésimo efeito aleatório no modelo
	a matriz n x mi de codificações conhecidas para o iésimo efeito aleatório no modelo
mi	o número de níveis para o iésimo efeito aleatório
c	o número de efeitos aleatórios no modelo c = 2 para o modelo com a hora, lote e a interação hora*lote c = 1 para o modelo com hora e lote

Os erros padrão dos coeficientes dependem do método de teste para os efeitos fixos. Para obter mais detalhes sobre a notação, vá para a seção Métodos e a Seção Testes de Efeitos Fixos.

Aproximação de Kenward-Roger

Os erros padrão dos coeficientes estimados são as raízes quadradas dos elementos da diagonal da matriz .

onde

Aproximação de Satterthwaite

Os erros padrão são as raízes quadradas dos elementos diagonais desta matriz .

em que

As seguintes hipóteses são para os testes dos coeficientes:

As equações a seguir fornecem os graus de liberdade para o coeficiente:

onde

Para obter mais detalhes sobre a notação, vá para a seção Métodos e a Seção Testes de Efeitos Fixos.

Notação

Termo	Descrição
	o coeficiente estimado
	o percentil 1 − α/2 da distribuição-t com df graus de liberdade
	o erro padrão do coeficiente estimado

Notação

Termo	Descrição
	estatística de teste para o coeficiente
	coeficiente estimado
	erro padrão de coeficiente estimado

A equação seguinte fornece o valor-p bilateral para a hipótese nula de que um coeficiente seja igual a 0:

Notação

Termo	Descrição
	A probabilidade de que, sob a hipótese nula, T seja menor do que o valor absoluto do calculado . Aqui, T segue uma distribuição-t com df graus de liberdade.
	O valor de t para o coeficiente.