Interprétation des résultats principaux pour la fonction Analyser la variabilité

Suivez la procédure ci-dessous pour interpréter une analyse de variabilité. Les résultats principaux incluent la valeur de p, les coefficients, le R² et les diagrammes des valeurs résiduelles.

Sur ce thème

Etape 1 : Déterminer les termes qui contribuent le plus à la variabilité de la réponse
Etape 2 : Déterminer les termes qui ont des effets statistiquement significatifs sur la réponse
Etape 3 : Déterminer l'ajustement du modèle à vos données
Etape 4 : Déterminer si votre modèle vérifie les hypothèses de l'analyse

Etape 1 : Déterminer les termes qui contribuent le plus à la variabilité de la réponse

Utilisez un diagramme de Pareto des effets pour comparer la valeur relative et la signification statistique des effets principaux et des effets des interactions. Le diagramme présente le type d'effet comme suit :

Si le modèle n'inclut aucun terme d'erreur, le diagramme affiche la valeur absolue des effets non normalisés.
Si le modèle inclut un terme d'erreur, le diagramme affiche la valeur absolue des effets normalisés.

Minitab représente les effets par ordre décroissant de leurs valeurs absolues. La ligne de référence du diagramme indique les effets significatifs. Par défaut, Minitab utilise un seuil de signification de 0,05 pour tracer la ligne de référence. S'il n'existe pas de terme d'erreur, Minitab utilise la méthode de Lenth pour tracer la ligne de référence.

Dans ce diagramme, l'effet principal Matériau et l'interaction entre Matériau et PressInj sont significatifs (α = 0,05).

Etape 2 : Déterminer les termes qui ont des effets statistiquement significatifs sur la réponse

Pour déterminer si l'association entre la réponse et chacun des termes du modèle est statistiquement significative, comparez la valeur de p du terme à votre seuil de signification pour évaluer l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle est que le coefficient du terme est égal à zéro, ce qui implique qu'il n'existe aucune association entre le terme et la réponse. En général, un seuil de signification (noté alpha ou α) de 0,05 fonctionne bien. Un seuil de signification de 0,05 indique un risque de 5 % de conclure à tort qu'il existe une association.

Valeur de p ≤ α : l'association est statistiquement significative.: Si la valeur de p est inférieure ou égale au seuil de signification, vous pouvez conclure qu'il existe une association statistiquement significative entre la variable de réponse et le terme.
Valeur de p > α : l'association n'est pas statistiquement significative.: Si la valeur de p est supérieure au seuil de signification, vous ne pouvez pas conclure qu'il existe une association statistiquement significative entre la variable de réponse et le terme. Il est sans doute nécessaire de réajuster le modèle sans le terme.; Si plusieurs prédicteurs ne présentent aucune association statistiquement significative avec la réponse, vous pouvez réduire le modèle en supprimant ces termes un par un. Pour plus d'informations sur la suppression de termes d'un modèle, reportez-vous à la rubrique Réduction du modèle.

Si un terme d'un modèle est statistiquement significatif, l'interprétation dépend du type de terme concerné. Les interprétations sont les suivantes :

Si le coefficient d'un facteur est significatif, vous pouvez en conclure que les écarts types ne sont pas tous égaux entre les niveaux.
Si le coefficient d'une covariable est significatif, une variation de la valeur de la variable entraîne une variation de la valeur de réponse (écart type).
Si un coefficient d'un terme d'interaction est significatif, la relation entre l'un des facteurs et la réponse dépend des autres facteurs du terme. Dans ce cas, vous ne devez pas interpréter les effets principaux sans prendre en compte l'effet d'interaction.

Coefficients codés pour ln(Std)

Terme	Effet	Effet de rapport	Coeff	Coef ErT	Valeur de T	Valeur de p	FIV
Constante			0,3424	0,0481	7,12	0,001
Matériau	-0,9598	0,3830	-0,4799	0,0481	-9,99	0,000	1,00
PressInj	-0,1845	0,8315	-0,0922	0,0481	-1,92	0,113	1,00
TempInj	0,0555	1,0571	0,0278	0,0481	0,58	0,589	1,00
TempRefr	-0,1259	0,8817	-0,0629	0,0481	-1,31	0,247	1,00
Matériau*PressInj	-0,9918	0,3709	-0,4959	0,0481	-10,32	0,000	1,00
Matériau*TempInj	0,1875	1,2062	0,0937	0,0481	1,95	0,109	1,00
Matériau*TempRefr	0,0056	1,0056	0,0028	0,0481	0,06	0,956	1,00
PressInj*TempInj	-0,0792	0,9239	-0,0396	0,0481	-0,82	0,448	1,00
PressInj*TempRefr	-0,0900	0,9139	-0,0450	0,0481	-0,94	0,392	1,00
TempInj*TempRefr	0,0066	1,0066	0,0033	0,0481	0,07	0,948	1,00

Résultats principaux : valeur de p, coefficients

Dans ces résultats, l'effet principal Matériau et l'interaction entre Matériau et PressInj sont significatifs (α = 0,05). Vous pouvez en conclure que la variation de ces variables entraîne une variation de la variable de réponse.

Etape 3 : Déterminer l'ajustement du modèle à vos données

Pour déterminer l'ajustement du modèle aux données, étudiez les statistiques d'adéquation de l'ajustement dans le tableau Récapitulatif du modèle.

Remarque

Le tableau récapitulatif du modèle n'est pas affiché lorsque vous utilisez la méthode d'estimation par le maximum de vraisemblance.

S

Utilisez S pour évaluer la capacité du modèle à décrire la réponse. Utilisez S plutôt que les statistiques R² pour comparer l'ajustement des modèles qui n'ont pas de constante.

S est mesuré en unités de la variable de réponse et représente la distance entre les valeurs de données et les valeurs ajustées. Plus S est petit, mieux le modèle décrit la réponse. Cependant, une faible valeur de S n'indique pas en soi que le modèle respecte les hypothèses du modèle. Vous devez examiner les graphiques des valeurs résiduelles pour vérifier les hypothèses.

R carré

Plus la valeur R² est élevée, plus le modèle est ajusté à vos données. R² est toujours compris entre 0 et 100 %.

La valeur R² augmente toujours lorsque vous ajoutez des prédicteurs à un modèle. Par exemple, le meilleur modèle à 5 prédicteurs aura toujours une valeur R² au moins aussi élevée que celle du meilleur modèle à 4 prédicteurs. Par conséquent, R² est surtout utile pour comparer des modèles de même taille.

R carré (ajust)

Utilisez la valeur R² ajusté pour comparer des modèles n'ayant pas le même nombre de prédicteurs. R² augmente toujours lorsque vous ajoutez un prédicteur au modèle, même lorsque ce prédicteur n'apporte aucune amélioration réelle au modèle. La valeur de R² ajusté intègre le nombre de prédicteurs dans le modèle pour vous aider à choisir le modèle correct.

R carré (prév)

La valeur R² prévu permet de déterminer la capacité de votre modèle à prévoir la réponse pour de nouvelles observations. Les modèles ayant des valeurs de R² prévu élevées ont une meilleure capacité de prévision.

Une valeur de R² prévu considérablement inférieure à R² peut être un signe de surajustement du modèle. Un modèle est dit surajusté lorsqu'il inclut des termes pour des effets qui ne sont pas importants dans la population. Le modèle est alors spécialement ajusté aux données des échantillons, mais risque ne pas être utile pour effectuer des prévisions concernant la population entière.

La valeur R² prévu peut également être plus utile que R² ajusté pour comparer des modèles, car elle est calculée avec des observations qui ne sont pas incluses dans le calcul du modèle.

AICc et BIC

Lorsque vous affichez les détails de chaque étape d'une sélection pas à pas ou lorsque vous affichez les résultats développés de l'analyse, Minitab présente deux autres statistiques. Il s'agit du critère d'information d'Akaike corrigé (AICc) et du critère d'information bayésien (BIC). Ces statistiques vous permettent de comparer différents modèles. Des valeurs faibles sont souhaitables pour chacune.

Lors de l'interprétation des statistiques d'adéquation de l'ajustement, prenez en compte les points suivants :

Les petits échantillons ne fournissent pas d'estimation précise de la force de la relation entre la réponse et les prédicteurs. Par exemple, pour obtenir une valeur R² plus précise, vous devez utiliser un échantillon plus grand (en général, 40 ou plus).
Les statistiques d'adéquation de l'ajustement ne sont qu'un des types de mesures permettant d'évaluer l'ajustement du modèle. Même si un modèle a une valeur souhaitable, vous devez consulter les graphiques des valeurs résiduelles pour vérifier que le modèle respecte les hypothèses.

Récapitulatif du modèle pour ln(Std)

S	R carré	R carré (ajust)	R carré (prév)
0,549040	97,75%	93,25%	76,97%

Résultats principaux : S, R carré, R carré (ajust), R carré (prév)

Dans ces résultats, le modèle explique 97,75 % de la variation de la luminosité. Pour ces données, la valeur de R² indique que le modèle fournit un ajustement aux données correct. Si des modèles supplémentaires sont ajustés avec d'autres prédicteurs, utilisez les valeurs de R² ajusté et les valeurs de R² prévu pour comparer l'ajustement des modèles aux données.

Etape 4 : Déterminer si votre modèle vérifie les hypothèses de l'analyse

Les graphiques des valeurs résiduelles permettent de déterminer si le modèle est adapté et si les hypothèses de l'analyse sont vérifiées. Si elles ne le sont pas, il se peut que le modèle ne soit pas ajusté aux données et vous devez être prudent lors de l'interprétation des résultats.

Pour plus d'informations sur la manière de traiter les schémas dans les graphiques des valeurs résiduelles, reportez-vous à la rubrique Graphiques des valeurs résiduelles pour la fonction Analyser un plan factoriel et cliquez sur le nom du graphique des valeurs résiduelles dans la liste située en haut de la page.

Graphique des valeurs résiduelles en fonction des valeurs ajustées

Les schémas du tableau suivant peuvent indiquer que le modèle n'est pas adapté.

Schéma	Ce que le schéma indique
Eparpillement ou répartition déséquilibrée des valeurs résiduelles en fonction des valeurs ajustées	Variance non constante
Curviligne	Un terme d'ordre supérieur manquant
Un point très éloigné de zéro	Une valeur aberrante
Un point éloigné des autres points dans le sens des x	Un point influent

Utilisez le diagramme des valeurs résiduelles en fonction des valeurs ajustées pour vérifier l'hypothèse selon laquelle les valeurs résiduelles suivent une loi normale et ont une variance constante. Dans l'idéal, les points doivent être répartis aléatoirement des deux côtés de 0, sans schéma reconnaissable.

Graphique des valeurs résiduelles en fonction de l'ordre

Utilisez le diagramme des valeurs résiduelles en fonction de l'ordre pour vérifier l'hypothèse selon laquelle les valeurs résiduelles sont indépendantes les unes par rapport aux autres. Les valeurs résiduelles indépendantes ne présentent aucune tendance ou schéma lorsqu'elles sont affichées dans un ordre chronologique. La présence de schémas dans les points peut indiquer que les valeurs résiduelles qui sont proches les unes des autres peuvent être corrélées, et ne sont donc pas indépendantes. Idéalement, les valeurs résiduelles du graphique doivent être réparties de façon aléatoire autour de la ligne centrale.

Si vous observez un schéma, étudiez-en la cause. Les types de schémas suivants peuvent indiquer que les valeurs résiduelles sont corrélées.